Actividades apoyo i. extractivas

Características de la muestra

2014 2015 2016
Empresas analizadas 3 3 3
Ingresos de explotación (*) 1.357.120 1.459.653 1.307.780
Fondos propios (*) 448.033 536.741 536.583
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) 2.463 43.999 5.977
Empresas con datos de empleo 3 3 3
Empleo medio 7,67 7,33 7,33

Distribución de la muestra por tamaños 2016

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 33 314.119 670.431
Pequeñas 2 67 1.804.611 469.659
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 3 100 1.307.780 536.583

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 3 3 3 3
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.242.116 1.301.110 1.183.788 100,00 -9,02
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.667 -17.833 40.167 3,39 325,23
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -1.007.577 -1.063.132 -1.045.347 88,31 -1,67
5. Otros ingresos de explotación 115.004 158.544 123.992 10,47 -21,79
6. Gastos de personal (-) -123.932 -122.006 -121.471 10,26 -0,44
7. Otros gastos de explotación (-) -145.044 -105.596 -113.083 9,55 7,09
8. Amortización del inmovilizado (-) -9.320 -11.305 -13.671 1,15 20,93
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 -3.395 -0,29 0,00
13. Resultados excepcionales -4 -17 106 0,01 711,54
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 73.909 139.763 51.085 4,32 -63,45
14. Ingresos financieros 1.672 126 1.349 0,11 970,37
15. Gastos financieros (-) -14.705 -32.777 -20.107 1,70 -38,65
16-19. Otros resultados financieros 0 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -13.033 -32.651 -18.759 -1,58 42,55
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 60.876 107.112 32.327 2,73 -69,82
20. Impuestos sobre beneficios (-) -879 -18 -1.310 0,11 7.315,09
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 59.997 107.094 31.017 2,62 -71,04
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 3 3 3 3
A) ACTIVO NO CORRIENTE 625.168 717.318 711.730 53,19 -0,78
I. Inmovilizado intangible 0 0 0 0,00 0,00
II. Inmovilizado material 611.417 655.415 661.392 49,43 0,91
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 13.751 61.902 50.337 3,76 -18,68
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 654.824 669.912 626.377 46,81 -6,50
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 443.860 424.407 408.917 30,56 -3,65
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 91.859 237.446 79.908 5,97 -66,35
IV-VI Otros activos corrientes 0 0 60.265 4,50 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 119.106 8.059 77.287 5,78 858,98
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.279.992 1.387.230 1.338.107 100,00 -3,54
2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 3 3 3 3
A) PATRIMONIO NETO 448.033 536.741 536.583 40,10 -0,03
A-1) Fondos propios 448.033 536.741 536.583 40,10 -0,03
I. Capital 232.781 232.781 232.781 17,40 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 215.253 303.961 303.803 22,70 -0,05
B) PASIVO NO CORRIENTE 204.246 263.090 249.394 18,64 -5,21
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 204.246 263.090 249.394 18,64 -5,21
1. Deudas con entidades de crédito 196.656 255.500 234.342 17,51 -8,28
2-3. Otras deudas a largo plazo 7.590 7.590 15.052 1,12 98,30
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 627.713 587.398 552.130 41,26 -6,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 561.875 527.939 497.081 37,15 -5,84
1. Deudas con entidades de crédito 78.155 66.563 49.752 3,72 -25,26
2-3. Otras deudas a corto plazo 483.720 461.376 447.329 33,43 -3,04
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 65.838 59.459 55.049 4,11 -7,42
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.279.992 1.387.230 1.338.107 100,00 -3,54

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2014 2015 2016
Nº de empresas 3 3 3
Liquidez general 1,04 1,14 1,13
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,34 0,42 0,39
Ratio de Tesorería 0,19 0,01 0,25
Solvencia 1,54 1,63 1,67
Coeficiente de endeudamiento 1,86 1,58 1,49
Autonomía financiera 0,54 0,63 0,67
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 4,14 12,32 11,85
Período medio cobros (días) 24,71 59,38 22,30
Período medio pagos (días) 20,85 18,57 17,34
Período medio almacen (días) 157,62 143,09 140,70
Autofinanciación del inmovilizado 0,73 0,82 0,81
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2014 2015 2016
Nº de empresas 3 3 3
Consumos explotación / Ingresos de explotación 84,93 80,07 88,58
Gastos de personal / Ingresos de explotación 9,13 8,36 9,29
EBITDA / Ingresos de explotación 6,13 10,35 5,21
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 4,42 7,34 2,37
Rentabilidad económica 5,77 10,07 3,82
Margen neto de explotación 5,45 9,58 3,91
Rotación de activos (tanto por uno) 1,06 1,05 0,98
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,07 2,18 2,09
Rentabilidad financiera después de impuestos 13,39 19,95 5,78
Efecto endeudamiento 7,81 9,88 2,21
Coste bruto de la deuda 1,77 3,85 2,51
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2014 2015 2016
Nº de empresas 3 3 3
Ingresos de explotación / empleado 177.016 199.044 178.334
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,65 2,38 1,23
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 10,95 11,96 10,77
Gastos de personal / empleado 16.165 16.637 16.564
Beneficios / Empleado 7.826 14.604 4.230
Activos por empleado 166.956 189.168 182.469