Actividades apoyo i. extractivas

Características de la muestra

2016 2017 2018
Empresas analizadas 2 2 2
Ingresos de explotación (*) 1.789.630 2.330.770 1.807.512
Fondos propios (*) 573.451 935.939 1.004.218
Inversión intangible (*) 5 -40 3.539
Inversión material (*) 172.315 -26.095 -187.440
Empresas con datos de empleo 2 2 2
Empleo medio 16,00 17,50 18,00

Distribución de la muestra por tamaños 2018

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 50 71.655 725.404
Pequeñas 1 50 3.543.369 1.283.031
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 2 100 1.807.512 1.004.218

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 2 2 2 2
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.789.630 2.329.628 1.807.468 100,00 -22,41
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -473.048 -769.491 -605.072 33,48 -21,37
5. Otros ingresos de explotación 0 1.142 44 0,00 -96,15
6. Gastos de personal (-) -610.653 -681.195 -675.861 37,39 -0,78
7. Otros gastos de explotación (-) -212.698 -214.890 -156.616 8,66 -27,12
8. Amortización del inmovilizado (-) -227.898 -295.717 -200.739 11,11 -32,12
9-12. Otros resultados de explotación -12.508 -8.395 -7.075 -0,39 15,72
13. Resultados excepcionales -3.203 -1.766 -130 -0,01 92,64
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 249.624 359.318 162.021 8,96 -54,91
14. Ingresos financieros 1.608 2 2.197 0,12 146.333,33
15. Gastos financieros (-) -63.876 -73.182 -32.393 1,79 -55,74
16-19. Otros resultados financieros -5.445 11.428 0 0,00 -100,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -67.713 -61.753 -30.196 -1,67 51,10
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 181.910 297.565 131.825 7,29 -55,70
20. Impuestos sobre beneficios (-) -12.645 -98.786 -32.956 1,82 -66,64
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 169.265 198.779 98.868 5,47 -50,26
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 2 2 2 2
A) ACTIVO NO CORRIENTE 883.912 848.727 606.731 38,44 -28,51
I. Inmovilizado intangible 80 40 3.578 0,23 8.958,23
II. Inmovilizado material 802.690 776.595 589.156 37,32 -24,14
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 81.142 72.092 13.997 0,89 -80,58
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 637.258 910.082 971.764 61,56 6,78
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 36.604 47.946 51.145 3,24 6,67
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 300.237 423.172 563.563 35,70 33,18
IV-VI Otros activos corrientes 117.639 187.504 239.817 15,19 27,90
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 182.780 251.461 117.239 7,43 -53,38
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.521.170 1.758.809 1.578.495 100,00 -10,25
2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 2 2 2 2
A) PATRIMONIO NETO 573.451 935.939 1.004.218 63,62 7,30
A-1) Fondos propios 573.451 935.939 1.004.218 63,62 7,30
I. Capital 61.505 161.505 161.505 10,23 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 511.946 774.434 842.713 53,39 8,82
B) PASIVO NO CORRIENTE 228.689 222.340 167.809 10,63 -24,53
I. Provisiones a largo plazo 0 0 45.077 2,86 0,00
II. Deudas a largo plazo 228.689 222.340 122.732 7,78 -44,80
1. Deudas con entidades de crédito 228.689 222.340 108.466 6,87 -51,22
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 14.266 0,90 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 719.031 600.529 406.469 25,75 -32,31
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 273.015 232.058 135.924 8,61 -41,43
1. Deudas con entidades de crédito 271.284 227.767 130.339 8,26 -42,78
2-3. Otras deudas a corto plazo 1.731 4.290 5.585 0,35 30,19
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 446.015 368.472 270.545 17,14 -26,58
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.521.170 1.758.809 1.578.495 100,00 -10,25

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2016 2017 2018
Nº de empresas 2 2 2
Liquidez general 0,89 1,52 2,39
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,84 1,44 2,26
Ratio de Tesorería 0,42 0,73 0,88
Solvencia 1,61 2,14 2,75
Coeficiente de endeudamiento 1,65 0,88 0,57
Autonomía financiera 0,61 1,14 1,75
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) -12,83 34,01 58,17
Período medio cobros (días) 61,23 66,27 113,80
Período medio pagos (días) 237,40 136,63 129,64
Período medio almacen (días) 27,93 23,08 31,02
Autofinanciación del inmovilizado 0,71 1,21 1,69
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2016 2017 2018
Nº de empresas 2 2 2
Consumos explotación / Ingresos de explotación 38,32 42,23 42,14
Gastos de personal / Ingresos de explotación 34,12 29,23 37,39
EBITDA / Ingresos de explotación 27,38 28,46 20,46
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 9,46 8,53 5,47
Rentabilidad económica 16,41 20,43 10,26
Margen neto de explotación 13,95 15,42 8,96
Rotación de activos (tanto por uno) 1,18 1,33 1,15
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,81 2,56 1,86
Rentabilidad financiera después de impuestos 29,52 21,24 9,85
Efecto endeudamiento 15,31 11,36 2,86
Coste bruto de la deuda 6,74 8,89 5,64
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2016 2017 2018
Nº de empresas 2 2 2
Ingresos de explotación / empleado 111.852 133.187 100.417
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,81 1,98 1,55
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,93 3,42 2,67
Gastos de personal / empleado 38.166 38.925 37.548
Beneficios / Empleado 10.579 11.359 5.493
Activos por empleado 95.073 100.503 87.694