Captación, depuración y distrib. Agua

Características de la muestra

2014 2015 2016
Empresas analizadas 74 74 74
Ingresos de explotación (*) 11.402.031 11.219.841 10.911.667
Fondos propios (*) 8.250.541 7.981.115 8.309.639
Inversión intangible (*) -1.100.147 -161.368 178.107
Inversión material (*) 728.811 -215.721 -274.525
Empresas con datos de empleo 67 66 68
Empleo medio 74,01 74,82 73,90

Distribución de la muestra por tamaños 2016

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 33 45 470.088 106.438
Pequeñas 16 22 2.743.127 1.214.381
Medianas 10 14 12.139.926 5.433.050
Grandes 15 20 41.777.412 35.842.681
Total 74 100 10.911.667 8.309.639

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 74 74 74 74
1. Importe neto de la cifra de negocios 10.670.882 10.560.243 10.320.990 100,00 -2,27
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -31.564 -6.514 9.505 0,09 245,92
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 150.602 183.124 117.017 1,13 -36,10
4. Aprovisionamientos (-) -3.617.092 -3.205.277 -2.864.432 27,75 -10,63
5. Otros ingresos de explotación 731.149 659.598 590.677 5,72 -10,45
6. Gastos de personal (-) -3.159.921 -3.257.563 -3.309.155 32,06 1,58
7. Otros gastos de explotación (-) -3.255.929 -3.390.764 -3.025.285 29,31 -10,78
8. Amortización del inmovilizado (-) -1.591.180 -1.627.340 -1.652.585 16,01 1,55
9-12. Otros resultados de explotación 723.416 722.907 751.020 7,28 3,89
13. Resultados excepcionales 9.095 -17.415 3.541 0,03 120,33
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 629.456 620.998 941.292 9,12 51,58
14. Ingresos financieros 381.531 304.656 299.326 2,90 -1,75
15. Gastos financieros (-) -527.430 -450.873 -420.155 4,07 -6,81
16-19. Otros resultados financieros -190.379 -256.403 219.589 2,13 185,64
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -336.278 -402.619 98.760 0,96 124,53
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 293.177 218.379 1.040.052 10,08 376,26
20. Impuestos sobre beneficios (-) -417.457 -86.793 -178.873 1,73 106,09
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) -124.280 131.586 861.179 8,34 554,46
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 74 74 74 74
A) ACTIVO NO CORRIENTE 28.561.656 28.124.830 27.890.874 73,29 -0,83
I. Inmovilizado intangible 14.266.546 14.105.178 14.283.285 37,53 1,26
II. Inmovilizado material 9.995.600 9.779.943 9.505.457 24,98 -2,81
III. Inversiones inmobiliarias 3.429 3.365 3.326 0,01 -1,17
IV-VI. Otros activos no corrientes 4.285.496 4.227.643 4.090.246 10,75 -3,25
VII. Deudores comerciales no corrientes 10.585 8.702 8.560 0,02 -1,63
B) ACTIVO CORRIENTE 10.130.745 9.520.584 10.166.158 26,71 6,78
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 253.161 239.528 261.800 0,69 9,30
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.693.543 5.287.582 4.881.746 12,83 -7,68
IV-VI Otros activos corrientes 2.759.074 2.491.082 3.403.704 8,94 36,64
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.424.966 1.502.392 1.618.908 4,25 7,76
TOTAL ACTIVO (A + B) 38.692.400 37.645.415 38.057.032 100,00 1,09
2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 74 74 74 74
A) PATRIMONIO NETO 15.038.562 14.519.165 14.678.396 38,57 1,10
A-1) Fondos propios 8.250.541 7.981.115 8.309.639 21,83 4,12
I. Capital 7.515.022 7.515.022 7.515.425 19,75 0,01
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 7.523.539 7.004.143 7.162.972 18,82 2,27
B) PASIVO NO CORRIENTE 15.239.812 15.412.409 15.045.123 39,53 -2,38
I. Provisiones a largo plazo 1.083.285 1.359.005 1.042.643 2,74 -23,28
II. Deudas a largo plazo 12.404.853 11.927.526 11.454.518 30,10 -3,97
1. Deudas con entidades de crédito 8.417.223 8.276.135 7.997.070 21,01 -3,37
2-3. Otras deudas a largo plazo 3.987.630 3.651.391 3.457.448 9,08 -5,31
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.499.808 1.898.593 2.310.049 6,07 21,67
VI. Acreedores comerciales no corrientes 18.687 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 233.180 227.286 237.912 0,63 4,68
C) PASIVO CORRIENTE 8.414.027 7.713.841 8.333.513 21,90 8,03
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 252.342 281.359 337.624 0,89 20,00
III. Deudas a corto plazo 1.984.007 1.916.625 2.111.272 5,55 10,16
1. Deudas con entidades de crédito 1.206.578 957.835 1.152.761 3,03 20,35
2-3. Otras deudas a corto plazo 777.430 958.790 958.511 2,52 -0,03
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 679.207 670.556 932.822 2,45 39,11
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.494.404 4.844.537 4.949.043 13,00 2,16
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 4.066 764 2.752 0,01 260,30
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 38.692.400 37.645.415 38.057.032 100,00 1,09

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2014 2015 2016
Nº de empresas 74 74 74
Liquidez general 1,20 1,23 1,22
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,17 1,20 1,19
Ratio de Tesorería 0,50 0,52 0,60
Solvencia 1,64 1,63 1,63
Coeficiente de endeudamiento 1,57 1,59 1,59
Autonomía financiera 0,64 0,63 0,63
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 16,95 18,98 18,03
Período medio cobros (días) 182,26 172,01 163,30
Período medio pagos (días) 291,79 268,08 306,70
Período medio almacen (días) 25,16 27,16 33,62
Autofinanciación del inmovilizado 0,62 0,61 0,62
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2014 2015 2016
Nº de empresas 74 74 74
Consumos explotación / Ingresos de explotación 60,28 58,79 53,98
Gastos de personal / Ingresos de explotación 27,71 29,03 30,33
EBITDA / Ingresos de explotación 19,11 19,69 23,62
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación -1,09 1,17 7,89
Rentabilidad económica 1,63 1,65 2,47
Margen neto de explotación 5,52 5,53 8,63
Rotación de activos (tanto por uno) 0,29 0,30 0,29
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,13 1,18 1,07
Rentabilidad financiera después de impuestos -0,83 0,91 5,87
Efecto endeudamiento 0,32 -0,15 4,61
Coste bruto de la deuda 2,23 1,95 1,80
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2014 2015 2016
Nº de empresas 74 74 74
Ingresos de explotación / empleado 168.532 166.235 159.038
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,43 1,42 1,52
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,61 3,44 3,30
Gastos de personal / empleado 47.145 48.674 48.732
Beneficios / Empleado -1.818 1.774 12.656
Activos por empleado 575.344 561.828 558.856