Captación, depuración y distrib. Agua

Características de la muestra

2016 2017 2018
Empresas analizadas 78 78 78
Ingresos de explotación (*) 10.617.788 10.937.992 10.951.658
Fondos propios (*) 5.685.277 6.104.336 6.440.519
Inversión intangible (*) 276.125 -262.882 -139.663
Inversión material (*) -296.091 -144.695 95.294
Empresas con datos de empleo 71 72 72
Empleo medio 74,49 74,51 75,68

Distribución de la muestra por tamaños 2018

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 37 47 470.485 136.026
Pequeñas 17 22 2.984.463 459.107
Medianas 8 10 14.661.886 5.438.317
Grandes 16 21 41.799.403 27.876.009
Total 78 100 10.951.658 6.440.519

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 78 78 78 78
1. Importe neto de la cifra de negocios 10.227.479 10.623.876 10.647.169 100,00 0,22
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 10.339 4.166 -267 0,00 -106,40
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 70.804 68.705 92.289 0,87 34,33
4. Aprovisionamientos (-) -2.706.174 -2.847.293 -2.857.937 26,84 0,37
5. Otros ingresos de explotación 390.309 314.116 304.490 2,86 -3,06
6. Gastos de personal (-) -3.262.256 -3.344.249 -3.389.327 31,83 1,35
7. Otros gastos de explotación (-) -2.743.690 -2.770.118 -2.745.065 25,78 -0,90
8. Amortización del inmovilizado (-) -1.776.791 -1.799.612 -1.801.158 16,92 0,09
9-12. Otros resultados de explotación 912.063 946.563 927.712 8,71 -1,99
13. Resultados excepcionales 105 -48.043 45.509 0,43 194,73
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 1.122.188 1.148.112 1.223.414 11,49 6,56
14. Ingresos financieros 36.623 35.352 36.008 0,34 1,86
15. Gastos financieros (-) -678.874 -380.178 -376.458 3,54 -0,98
16-19. Otros resultados financieros -2.677 -135.198 -119.829 -1,13 11,37
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -644.928 -480.024 -460.279 -4,32 4,11
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 477.261 668.088 763.136 7,17 14,23
20. Impuestos sobre beneficios (-) -76.840 -81.480 -101.586 0,95 24,68
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 400.421 586.608 661.550 6,21 12,78
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 78 78 78 78
A) ACTIVO NO CORRIENTE 30.111.461 29.545.119 29.200.566 79,24 -1,17
I. Inmovilizado intangible 15.114.363 14.851.481 14.711.818 39,93 -0,94
II. Inmovilizado material 12.245.708 12.101.138 12.196.556 33,10 0,79
III. Inversiones inmobiliarias 8.102 7.976 7.853 0,02 -1,54
IV-VI. Otros activos no corrientes 2.735.168 2.577.609 2.278.816 6,18 -11,59
VII. Deudores comerciales no corrientes 8.121 6.914 5.523 0,01 -20,12
B) ACTIVO CORRIENTE 7.352.814 7.635.970 7.648.049 20,76 0,16
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 27.070 0,07 0,00
II. Existencias 257.876 262.097 262.581 0,71 0,18
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.413.150 4.595.680 4.332.597 11,76 -5,72
IV-VI Otros activos corrientes 825.342 803.328 773.328 2,10 -3,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.856.446 1.974.864 2.252.473 6,11 14,06
TOTAL ACTIVO (A + B) 37.464.275 37.181.089 36.848.615 100,00 -0,89
2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 78 78 78 78
A) PATRIMONIO NETO 15.952.562 16.086.150 16.182.281 43,92 0,60
A-1) Fondos propios 5.685.277 6.104.336 6.440.519 17,48 5,51
I. Capital 3.245.321 3.247.684 3.266.398 8,86 0,58
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 12.707.241 12.838.466 12.915.882 35,05 0,60
B) PASIVO NO CORRIENTE 14.326.938 13.690.730 12.614.545 34,23 -7,86
I. Provisiones a largo plazo 959.330 784.099 835.529 2,27 6,56
II. Deudas a largo plazo 12.142.346 12.018.296 10.629.031 28,85 -11,56
1. Deudas con entidades de crédito 8.435.838 7.414.737 7.007.900 19,02 -5,49
2-3. Otras deudas a largo plazo 3.706.509 4.603.559 3.621.131 9,83 -21,34
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 954.062 631.350 910.309 2,47 44,18
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 271.200 256.986 239.676 0,65 -6,74
C) PASIVO CORRIENTE 7.184.775 7.404.209 8.051.789 21,85 8,75
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 5.782 0,02 0,00
II. Provisiones a corto plazo 174.878 129.804 129.187 0,35 -0,48
III. Deudas a corto plazo 2.083.114 2.347.151 3.038.783 8,25 29,47
1. Deudas con entidades de crédito 1.134.087 1.284.892 1.858.892 5,04 44,67
2-3. Otras deudas a corto plazo 949.027 1.062.259 1.179.892 3,20 11,07
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 533.584 536.981 675.292 1,83 25,76
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.370.472 4.386.177 4.198.798 11,39 -4,27
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 22.728 4.096 3.947 0,01 -3,64
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 37.464.275 37.181.089 36.848.615 100,00 -0,89

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2016 2017 2018
Nº de empresas 78 78 78
Liquidez general 1,02 1,03 0,95
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,99 1,00 0,91
Ratio de Tesorería 0,37 0,38 0,38
Solvencia 1,74 1,76 1,78
Coeficiente de endeudamiento 1,35 1,31 1,28
Autonomía financiera 0,74 0,76 0,78
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 2,29 3,04 -5,28
Período medio cobros (días) 151,71 153,36 144,40
Período medio pagos (días) 292,71 285,00 273,53
Período medio almacen (días) 35,15 33,65 33,54
Autofinanciación del inmovilizado 0,58 0,60 0,60
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2016 2017 2018
Nº de empresas 78 78 78
Consumos explotación / Ingresos de explotación 51,33 51,36 51,16
Gastos de personal / Ingresos de explotación 30,72 30,57 30,95
EBITDA / Ingresos de explotación 27,20 26,56 27,36
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,77 5,36 6,04
Rentabilidad económica 3,00 3,09 3,32
Margen neto de explotación 10,57 10,50 11,17
Rotación de activos (tanto por uno) 0,28 0,29 0,30
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,44 1,43 1,43
Rentabilidad financiera después de impuestos 2,51 3,65 4,09
Efecto endeudamiento 0,00 1,07 1,40
Coste bruto de la deuda 3,16 1,80 1,82
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2016 2017 2018
Nº de empresas 78 78 78
Ingresos de explotación / empleado 154.872 157.303 155.104
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,58 1,59 1,58
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,25 3,27 3,23
Gastos de personal / empleado 48.108 48.621 48.514
Beneficios / Empleado 5.868 8.493 9.376
Activos por empleado 550.873 538.717 525.660