Extracciones varias

Características de la muestra

2014 2015 2016
Empresas analizadas 7 7 7
Ingresos de explotación (*) 59.793.942 62.215.344 72.255.226
Fondos propios (*) 34.674.427 36.872.891 35.064.568
Inversión intangible (*) 1.064.992 459.763 4.887.034
Inversión material (*) -5.551.138 4.406.701 -10.405.134
Empresas con datos de empleo 6 6 6
Empleo medio 112,83 173,83 190,17

Distribución de la muestra por tamaños 2016

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 4 57 281.993 319.855
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 3 43 168.219.538 81.390.853
Total 7 100 72.255.226 35.064.568

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 7 7 7 7
1. Importe neto de la cifra de negocios 59.583.205 61.985.514 71.799.655 100,00 15,83
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 82.857 85.857 -892.675 -1,24 -1.139,72
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.367.071 8.714.726 3.555.401 4,95 -59,20
4. Aprovisionamientos (-) -8.070.622 -10.968.110 -13.920.285 19,39 26,92
5. Otros ingresos de explotación 210.737 229.830 455.571 0,63 98,22
6. Gastos de personal (-) -5.445.655 -7.130.918 -7.923.037 11,03 11,11
7. Otros gastos de explotación (-) -12.923.125 -20.012.793 -20.788.200 28,95 3,87
8. Amortización del inmovilizado (-) -14.064.798 -16.131.791 -18.816.770 26,21 16,64
9-12. Otros resultados de explotación 413.967 789.401 961.005 1,34 21,74
13. Resultados excepcionales 821.057 -88.159 -168.698 -0,23 -91,36
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 22.974.694 17.473.557 14.261.967 19,86 -18,38
14. Ingresos financieros 994.823 619.318 394.136 0,55 -36,36
15. Gastos financieros (-) -3.834.596 -3.026.879 -3.298.441 4,59 8,97
16-19. Otros resultados financieros 2.008.429 1.235.938 412.942 0,58 -66,59
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -831.343 -1.171.623 -2.491.364 -3,47 -112,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 22.143.352 16.301.933 11.770.604 16,39 -27,80
20. Impuestos sobre beneficios (-) -3.343.229 -4.171.430 -2.864.194 3,99 -31,34
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 18.800.123 12.130.503 8.906.409 12,40 -26,58
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 7 7 7 7
A) ACTIVO NO CORRIENTE 115.839.632 119.617.508 113.916.456 67,09 -4,77
I. Inmovilizado intangible 7.281.225 7.740.988 12.628.023 7,44 63,13
II. Inmovilizado material 97.040.911 101.447.612 91.042.478 53,62 -10,26
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 11.517.495 10.428.908 10.245.956 6,03 -1,75
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 31.673.036 45.893.965 55.871.499 32,91 21,74
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 8.175.687 8.506.355 8.805.471 5,19 3,52
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.562.867 8.443.232 10.677.957 6,29 26,47
IV-VI Otros activos corrientes 5.649.761 1.131.875 1.537.817 0,91 35,86
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.284.722 27.812.502 34.850.253 20,53 25,30
TOTAL ACTIVO (A + B) 147.512.668 165.511.473 169.787.956 100,00 2,58
2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 7 7 7 7
A) PATRIMONIO NETO 39.301.557 40.058.463 37.990.140 22,38 -5,16
A-1) Fondos propios 34.674.427 36.872.891 35.064.568 20,65 -4,90
I. Capital 18.470.379 19.898.951 19.898.951 11,72 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 20.831.178 20.159.512 18.091.189 10,66 -10,26
B) PASIVO NO CORRIENTE 96.736.157 109.357.497 112.555.107 66,29 2,92
I. Provisiones a largo plazo 11.026.000 12.610.341 13.222.470 7,79 4,85
II. Deudas a largo plazo 2.614.388 2.340.957 7.221.863 4,25 208,50
1. Deudas con entidades de crédito 229.125 170.465 231.548 0,14 35,83
2-3. Otras deudas a largo plazo 2.385.264 2.170.492 6.990.315 4,12 222,06
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 62.004.015 75.423.758 76.996.834 45,35 2,09
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 21.091.754 18.982.442 15.113.940 8,90 -20,38
C) PASIVO CORRIENTE 11.474.954 16.095.513 19.242.709 11,33 19,55
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 11.948 27.347 2.179 0,00 -92,03
III. Deudas a corto plazo 2.095.122 2.031.377 1.542.549 0,91 -24,06
1. Deudas con entidades de crédito 95.406 140.328 164.018 0,10 16,88
2-3. Otras deudas a corto plazo 1.999.715 1.891.048 1.378.531 0,81 -27,10
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.289.426 607.712 562.890 0,33 -7,38
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.077.744 13.429.078 17.135.091 10,09 27,60
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 714 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 147.512.668 165.511.473 169.787.956 100,00 2,58

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2014 2015 2016
Nº de empresas 7 7 7
Liquidez general 2,76 2,85 2,90
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,05 2,32 2,45
Ratio de Tesorería 1,39 1,80 1,89
Solvencia 1,36 1,32 1,29
Coeficiente de endeudamiento 2,75 3,13 3,47
Autonomía financiera 0,36 0,32 0,29
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 63,77 64,93 65,56
Período medio cobros (días) 46,17 49,53 53,94
Período medio pagos (días) 140,44 158,21 180,20
Período medio almacen (días) 374,45 291,88 235,96
Autofinanciación del inmovilizado 0,38 0,37 0,37
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2014 2015 2016
Nº de empresas 7 7 7
Consumos explotación / Ingresos de explotación 35,11 49,80 48,04
Gastos de personal / Ingresos de explotación 9,11 11,46 10,97
EBITDA / Ingresos de explotación 62,33 53,93 45,67
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 31,44 19,50 12,33
Rentabilidad económica 15,57 10,56 8,40
Margen neto de explotación 38,42 28,09 19,74
Rotación de activos (tanto por uno) 0,41 0,38 0,43
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,89 1,36 1,29
Rentabilidad financiera después de impuestos 47,84 30,28 23,44
Efecto endeudamiento 40,77 30,14 22,58
Coste bruto de la deuda 3,54 2,41 2,50
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2014 2015 2016
Nº de empresas 7 7 7
Ingresos de explotación / empleado 618.097 417.489 443.123
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 7,12 4,38 4,74
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 10,98 8,72 9,12
Gastos de personal / empleado 56.307 47.851 48.582
Beneficios / Empleado 194.318 81.409 54.637
Activos por empleado 1.524.233 1.110.153 1.041.022