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Características de la muestra

2016 2017 2018
Empresas analizadas 51 51 51
Ingresos de explotación (*) 1.341.955 1.412.515 1.424.120
Fondos propios (*) 2.120.105 2.082.900 2.179.527
Inversión intangible (*) -539.456 30.999 14.077
Inversión material (*) 6.833 19.223 13.964
Empresas con datos de empleo 48 49 45
Empleo medio 16,75 17,61 19,51

Distribución de la muestra por tamaños 2018

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 40 78 272.362 105.551
Pequeñas 8 16 3.732.761 1.941.720
Medianas 2 4 15.692.941 5.641.201
Grandes 1 2 487.712 80.117.697
Total 51 100 1.424.120 2.179.527

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 51 51 51 51
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.325.019 1.394.230 1.400.162 100,00 0,43
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.618 1.578 -1.315 -0,09 -183,31
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 45.777 31.650 30.278 2,16 -4,34
4. Aprovisionamientos (-) -298.602 -346.167 -317.597 22,68 -8,25
5. Otros ingresos de explotación 16.936 18.286 23.958 1,71 31,02
6. Gastos de personal (-) -518.309 -536.101 -588.383 42,02 9,75
7. Otros gastos de explotación (-) -295.163 -277.298 -289.031 20,64 4,23
8. Amortización del inmovilizado (-) -128.140 -132.822 -140.303 10,02 5,63
9-12. Otros resultados de explotación 2.045 2.729 2.619 0,19 -4,03
13. Resultados excepcionales -1.992 -197 12.125 0,87 6.261,37
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 150.190 155.889 132.511 9,46 -15,00
14. Ingresos financieros 258.669 21.364 99.324 7,09 364,92
15. Gastos financieros (-) -15.480 -13.723 -15.579 1,11 13,53
16-19. Otros resultados financieros -3.560 4.582 -8.084 -0,58 -276,44
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 239.628 12.223 75.661 5,40 519,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 389.819 168.112 208.172 14,87 23,83
20. Impuestos sobre beneficios (-) -28.967 -37.888 -28.785 2,06 -24,03
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 360.851 130.224 179.387 12,81 37,75
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 51 51 51 51
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.194.932 2.195.174 2.395.605 77,18 9,13
I. Inmovilizado intangible 152.894 183.893 197.970 6,38 7,65
II. Inmovilizado material 140.929 160.151 169.214 5,45 5,66
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 4.902 0,16 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 1.901.110 1.851.129 2.023.519 65,20 9,31
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 778.539 768.025 708.161 22,82 -7,79
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 6.294 9.034 10.317 0,33 14,21
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 384.623 238.227 247.781 7,98 4,01
IV-VI Otros activos corrientes 263.423 373.783 226.854 7,31 -39,31
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 124.199 146.982 223.209 7,19 51,86
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.973.471 2.963.199 3.103.765 100,00 4,74
2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 51 51 51 51
A) PATRIMONIO NETO 2.122.126 2.084.002 2.180.271 70,25 4,62
A-1) Fondos propios 2.120.105 2.082.900 2.179.527 70,22 4,64
I. Capital 808.434 813.193 829.335 26,72 1,98
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.313.691 1.270.809 1.350.936 43,53 6,31
B) PASIVO NO CORRIENTE 216.174 283.854 358.143 11,54 26,17
I. Provisiones a largo plazo 10.686 16.997 15.898 0,51 -6,46
II. Deudas a largo plazo 199.683 207.993 217.339 7,00 4,49
1. Deudas con entidades de crédito 152.204 156.328 168.399 5,43 7,72
2-3. Otras deudas a largo plazo 47.479 51.665 48.940 1,58 -5,28
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.157 55.882 119.064 3,84 113,06
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.647 2.982 5.842 0,19 95,89
C) PASIVO CORRIENTE 635.172 595.343 565.352 18,22 -5,04
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 98 98 98 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 225.280 238.008 226.729 7,30 -4,74
1. Deudas con entidades de crédito 138.660 131.022 123.623 3,98 -5,65
2-3. Otras deudas a corto plazo 86.620 106.986 103.106 3,32 -3,63
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 97.056 129.937 107.231 3,45 -17,47
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 285.732 207.532 208.693 6,72 0,56
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 27.006 19.768 22.601 0,73 14,33
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.973.471 2.963.199 3.103.765 100,00 4,74

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2016 2017 2018
Nº de empresas 51 51 51
Liquidez general 1,23 1,29 1,25
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,22 1,27 1,23
Ratio de Tesorería 0,61 0,87 0,80
Solvencia 3,49 3,37 3,36
Coeficiente de endeudamiento 0,40 0,42 0,42
Autonomía financiera 2,49 2,37 2,36
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 18,41 22,48 20,17
Período medio cobros (días) 104,61 61,56 63,51
Período medio pagos (días) 175,65 121,50 125,57
Período medio almacen (días) 7,75 9,60 11,91
Autofinanciación del inmovilizado 7,22 6,06 5,94
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2016 2017 2018
Nº de empresas 51 51 51
Consumos explotación / Ingresos de explotación 44,25 44,14 42,60
Gastos de personal / Ingresos de explotación 38,62 37,95 41,32
EBITDA / Ingresos de explotación 20,71 20,36 19,06
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 26,89 9,22 12,60
Rentabilidad económica 5,05 5,26 4,27
Margen neto de explotación 11,19 11,04 9,30
Rotación de activos (tanto por uno) 0,45 0,48 0,46
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,72 1,84 2,01
Rentabilidad financiera después de impuestos 17,00 6,25 8,23
Efecto endeudamiento 13,32 2,81 5,28
Coste bruto de la deuda 1,82 1,56 1,69
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2016 2017 2018
Nº de empresas 51 51 51
Ingresos de explotación / empleado 84.869 83.010 81.487
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,44 1,47 1,39
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,59 2,63 2,42
Gastos de personal / empleado 32.878 31.444 33.725
Beneficios / Empleado 22.874 7.688 10.345
Activos por empleado 188.522 174.921 179.185