Servicios a edificios

Características de la muestra

2016 2017 2018
Empresas analizadas 625 625 625
Ingresos de explotación (*) 1.086.398 1.185.699 1.272.571
Fondos propios (*) 304.945 323.688 342.657
Inversión intangible (*) -13.610 494 -635
Inversión material (*) -12.644 14.168 19.709
Empresas con datos de empleo 570 582 595
Empleo medio 34,20 35,11 38,06

Distribución de la muestra por tamaños 2018

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 554 89 428.226 108.887
Pequeñas 54 9 3.682.437 1.098.443
Medianas 14 2 14.516.992 4.639.581
Grandes 3 0 52.010.010 9.855.700
Total 625 100 1.272.571 342.657

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 625 625 625 625
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.049.364 1.142.619 1.234.248 100,00 8,02
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.855 3.551 740 0,06 -79,16
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 55.968 9.155 2.190 0,18 -76,08
4. Aprovisionamientos (-) -223.689 -197.137 -206.945 16,77 4,98
5. Otros ingresos de explotación 37.034 43.081 38.323 3,10 -11,04
6. Gastos de personal (-) -700.499 -762.101 -834.861 67,64 9,55
7. Otros gastos de explotación (-) -136.619 -157.179 -157.798 12,78 0,39
8. Amortización del inmovilizado (-) -33.682 -25.852 -24.392 1,98 -5,65
9-12. Otros resultados de explotación -1.926 -431 3.991 0,32 1.025,55
13. Resultados excepcionales 1.506 167 1.031 0,08 518,38
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 50.312 55.872 56.526 4,58 1,17
14. Ingresos financieros 2.182 1.637 1.890 0,15 15,51
15. Gastos financieros (-) -12.109 -14.748 -14.571 1,18 -1,20
16-19. Otros resultados financieros -256 -751 -1.485 -0,12 -97,80
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -10.183 -13.862 -14.166 -1,15 -2,19
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 40.129 42.009 42.360 3,43 0,83
20. Impuestos sobre beneficios (-) -8.163 -12.891 -9.804 0,79 -23,95
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 31.966 29.118 32.556 2,64 11,81
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 625 625 625 625
A) ACTIVO NO CORRIENTE 383.058 415.640 439.243 43,56 5,68
I. Inmovilizado intangible 14.480 14.973 14.338 1,42 -4,24
II. Inmovilizado material 192.213 200.042 225.539 22,37 12,75
III. Inversiones inmobiliarias 33.455 39.794 34.005 3,37 -14,55
IV-VI. Otros activos no corrientes 142.910 160.831 165.344 16,40 2,81
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 17 0,00 40.180,77
B) ACTIVO CORRIENTE 480.953 538.173 569.111 56,44 5,75
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 126 1 4.270 0,42 410.446,77
II. Existencias 37.809 42.096 44.670 4,43 6,11
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 274.127 299.560 290.252 28,78 -3,11
IV-VI Otros activos corrientes 78.765 78.806 93.696 9,29 18,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 90.126 117.710 136.224 13,51 15,73
TOTAL ACTIVO (A + B) 864.011 953.814 1.008.354 100,00 5,72
2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 625 625 625 625
A) PATRIMONIO NETO 326.524 347.740 367.840 36,48 5,78
A-1) Fondos propios 304.945 323.688 342.657 33,98 5,86
I. Capital 75.036 76.777 78.290 7,76 1,97
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 251.488 270.964 289.549 28,72 6,86
B) PASIVO NO CORRIENTE 210.192 179.340 245.356 24,33 36,81
I. Provisiones a largo plazo 5.683 7.881 7.796 0,77 -1,07
II. Deudas a largo plazo 162.193 117.735 177.836 17,64 51,05
1. Deudas con entidades de crédito 109.216 69.915 125.582 12,45 79,62
2-3. Otras deudas a largo plazo 52.977 47.820 52.254 5,18 9,27
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 38.119 50.415 56.412 5,59 11,90
VI. Acreedores comerciales no corrientes 181 90 1 0,00 -98,76
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 4.016 3.219 3.310 0,33 2,84
C) PASIVO CORRIENTE 327.295 426.734 395.159 39,19 -7,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 12.591 18.338 10.083 1,00 -45,02
III. Deudas a corto plazo 106.036 174.272 127.058 12,60 -27,09
1. Deudas con entidades de crédito 63.102 131.373 87.021 8,63 -33,76
2-3. Otras deudas a corto plazo 42.934 42.900 40.037 3,97 -6,67
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12.247 15.720 43.047 4,27 173,84
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 195.813 218.099 214.381 21,26 -1,70
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 607 305 591 0,06 93,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 864.011 953.814 1.008.354 100,00 5,72

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2016 2017 2018
Nº de empresas 625 625 625
Liquidez general 1,47 1,26 1,44
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,35 1,16 1,32
Ratio de Tesorería 0,52 0,46 0,58
Solvencia 1,61 1,57 1,57
Coeficiente de endeudamiento 1,65 1,74 1,74
Autonomía financiera 0,61 0,57 0,57
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 31,95 20,71 30,57
Período medio cobros (días) 92,10 92,22 83,25
Período medio pagos (días) 198,36 224,68 214,53
Período medio almacen (días) 63,25 79,67 79,78
Autofinanciación del inmovilizado 1,58 1,62 1,53
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2016 2017 2018
Nº de empresas 625 625 625
Consumos explotación / Ingresos de explotación 33,17 29,88 28,66
Gastos de personal / Ingresos de explotación 64,48 64,27 65,60
EBITDA / Ingresos de explotación 8,12 7,13 6,27
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,94 2,46 2,56
Rentabilidad económica 5,82 5,86 5,61
Margen neto de explotación 4,63 4,71 4,44
Rotación de activos (tanto por uno) 1,26 1,24 1,26
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,26 2,20 2,24
Rentabilidad financiera después de impuestos 9,79 8,37 8,85
Efecto endeudamiento 6,47 6,22 5,91
Coste bruto de la deuda 2,25 2,43 2,27
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2016 2017 2018
Nº de empresas 625 625 625
Ingresos de explotación / empleado 33.555 34.769 34.402
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,04 1,09 1,09
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,55 1,56 1,52
Gastos de personal / empleado 21.833 22.639 22.597
Beneficios / Empleado 982 818 883
Activos por empleado 23.532 24.724 27.206