Suministros varios

Características de la muestra

2016 2017 2018
Empresas analizadas 348 348 348
Ingresos de explotación (*) 15.312.774 18.510.901 18.655.660
Fondos propios (*) 11.459.697 12.078.452 17.862.827
Inversión intangible (*) -949.161 -853 10.286
Inversión material (*) -838.048 -958.998 -858.483
Empresas con datos de empleo 149 159 159
Empleo medio 18,75 18,78 18,94

Distribución de la muestra por tamaños 2018

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 217 62 248.426 209.135
Pequeñas 61 18 1.750.204 1.731.701
Medianas 39 11 10.548.482 7.334.803
Grandes 31 9 190.971.230 186.425.494
Total 348 100 18.655.660 17.862.827

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 348 348 348 348
1. Importe neto de la cifra de negocios 15.218.937 18.356.865 18.564.578 100,00 1,13
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.663 669 579 0,00 -13,43
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 28.480 28.613 40.491 0,22 41,51
4. Aprovisionamientos (-) -8.188.599 -9.759.876 -9.743.328 52,48 -0,17
5. Otros ingresos de explotación 93.837 154.036 91.083 0,49 -40,87
6. Gastos de personal (-) -581.677 -597.060 -642.304 3,46 7,58
7. Otros gastos de explotación (-) -2.919.520 -3.321.736 -3.287.923 17,71 -1,02
8. Amortización del inmovilizado (-) -2.185.141 -2.100.542 -2.244.124 12,09 6,84
9-12. Otros resultados de explotación 54.070 248.571 376.532 2,03 51,48
13. Resultados excepcionales 49.739 29.868 8.040 0,04 -73,08
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 1.572.790 3.039.409 3.163.624 17,04 4,09
14. Ingresos financieros 133.121 2.509.688 1.256.673 6,77 -49,93
15. Gastos financieros (-) -1.089.541 -994.063 -882.569 4,75 -11,22
16-19. Otros resultados financieros -324.951 -295.404 -204.623 -1,10 30,73
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -1.281.371 1.220.221 169.481 0,91 -86,11
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 291.418 4.259.630 3.333.105 17,95 -21,75
20. Impuestos sobre beneficios (-) -70.818 -381.521 -531.055 2,86 39,19
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 220.600 3.878.109 2.802.050 15,09 -27,75
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 348 348 348 348
A) ACTIVO NO CORRIENTE 46.937.393 45.918.713 45.389.035 81,88 -1,15
I. Inmovilizado intangible 248.009 247.156 257.443 0,46 4,16
II. Inmovilizado material 36.984.234 36.023.812 35.164.015 63,43 -2,39
III. Inversiones inmobiliarias 34.313 35.737 37.051 0,07 3,68
IV-VI. Otros activos no corrientes 9.656.602 9.600.159 9.920.364 17,89 3,34
VII. Deudores comerciales no corrientes 14.235 11.849 10.163 0,02 -14,23
B) ACTIVO CORRIENTE 7.733.410 8.102.227 10.047.720 18,12 24,01
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 464 0 464 0,00 0,00
II. Existencias 2.436.244 2.297.545 2.235.475 4,03 -2,70
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.205.606 2.998.634 3.379.120 6,10 12,69
IV-VI Otros activos corrientes 2.055.249 1.581.359 3.298.573 5,95 108,59
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.035.847 1.224.688 1.134.088 2,05 -7,40
TOTAL ACTIVO (A + B) 54.670.802 54.020.940 55.436.755 100,00 2,62
2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 348 348 348 348
A) PATRIMONIO NETO 10.895.444 11.559.731 17.369.179 31,33 50,26
A-1) Fondos propios 11.459.697 12.078.452 17.862.827 32,22 47,89
I. Capital 7.945.832 7.933.408 7.860.616 14,18 -0,92
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 2.949.612 3.626.324 9.508.564 17,15 162,21
B) PASIVO NO CORRIENTE 35.632.518 34.264.420 27.050.294 48,79 -21,05
I. Provisiones a largo plazo 4.247.063 4.121.121 4.232.772 7,64 2,71
II. Deudas a largo plazo 10.990.046 10.265.957 9.759.382 17,60 -4,93
1. Deudas con entidades de crédito 9.152.079 8.607.304 8.159.728 14,72 -5,20
2-3. Otras deudas a largo plazo 1.837.966 1.658.652 1.599.654 2,89 -3,56
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 18.999.296 18.502.639 11.669.988 21,05 -36,93
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 1.396.114 1.374.704 1.388.151 2,50 0,98
C) PASIVO CORRIENTE 8.142.841 8.196.788 11.017.282 19,87 34,41
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 953.893 594.231 666.425 1,20 12,15
III. Deudas a corto plazo 2.127.275 1.882.922 1.832.753 3,31 -2,66
1. Deudas con entidades de crédito 1.191.156 1.192.246 1.232.616 2,22 3,39
2-3. Otras deudas a corto plazo 936.119 690.677 600.138 1,08 -13,11
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.602.844 1.623.662 4.072.062 7,35 150,79
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.453.190 4.093.257 4.442.110 8,01 8,52
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 5.640 2.716 3.931 0,01 44,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 54.670.802 54.020.940 55.436.755 100,00 2,62

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2016 2017 2018
Nº de empresas 348 348 348
Liquidez general 0,95 0,99 0,91
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,65 0,71 0,71
Ratio de Tesorería 0,38 0,34 0,40
Solvencia 1,25 1,27 1,46
Coeficiente de endeudamiento 4,02 3,67 2,19
Autonomía financiera 0,25 0,27 0,46
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) -5,29 -1,17 -9,65
Período medio cobros (días) 52,57 59,13 66,11
Período medio pagos (días) 113,47 114,21 124,42
Período medio almacen (días) 116,92 84,72 83,21
Autofinanciación del inmovilizado 0,29 0,32 0,49
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2016 2017 2018
Nº de empresas 348 348 348
Consumos explotación / Ingresos de explotación 72,54 70,67 69,85
Gastos de personal / Ingresos de explotación 3,80 3,23 3,44
EBITDA / Ingresos de explotación 24,42 26,58 27,13
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 1,44 20,95 15,02
Rentabilidad económica 2,88 5,63 5,71
Margen neto de explotación 10,27 16,42 16,96
Rotación de activos (tanto por uno) 0,28 0,34 0,34
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,98 2,28 1,86
Rentabilidad financiera después de impuestos 2,02 33,55 16,13
Efecto endeudamiento -0,20 31,22 13,48
Coste bruto de la deuda 2,49 2,34 2,32
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2016 2017 2018
Nº de empresas 348 348 348
Ingresos de explotación / empleado 1.684.588 1.927.456 1.895.432
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 7,23 9,09 8,76
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 26,33 31,00 29,04
Gastos de personal / empleado 71.323 69.541 73.951
Beneficios / Empleado -1.459 411.036 278.585
Activos por empleado 5.433.892 4.999.352 4.890.305