Suministros varios

Características de la muestra

2014 2015 2016
Empresas analizadas 291 291 291
Ingresos de explotación (*) 6.038.748 6.168.536 6.267.510
Fondos propios (*) 4.261.857 4.816.307 5.159.294
Inversión intangible (*) -6.496 -5.033 -17.039
Inversión material (*) -850.906 -851.312 -980.691
Empresas con datos de empleo 143 146 145
Empleo medio 7,89 7,86 8,42

Distribución de la muestra por tamaños 2016

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 157 54 434.516 218.239
Pequeñas 61 21 1.352.435 1.868.801
Medianas 45 15 7.687.131 6.402.992
Grandes 28 10 47.400.251 38.034.269
Total 291 100 6.267.510 5.159.294

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 291 291 291 291
1. Importe neto de la cifra de negocios 5.994.818 6.103.583 6.219.046 100,00 1,89
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -5.667 7.212 17.350 0,28 140,58
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 21.366 21.339 20.500 0,33 -3,93
4. Aprovisionamientos (-) -1.459.289 -1.403.142 -1.544.228 24,83 10,06
5. Otros ingresos de explotación 43.930 64.953 48.464 0,78 -25,39
6. Gastos de personal (-) -155.552 -156.855 -165.401 2,66 5,45
7. Otros gastos de explotación (-) -1.422.707 -1.359.050 -1.296.292 20,84 -4,62
8. Amortización del inmovilizado (-) -1.325.486 -1.333.681 -1.301.886 20,93 -2,38
9-12. Otros resultados de explotación 220.416 293.063 44.586 0,72 -84,79
13. Resultados excepcionales 33.667 10.445 32.359 0,52 209,82
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 1.945.497 2.247.867 2.074.498 33,36 -7,71
14. Ingresos financieros 90.561 67.383 86.325 1,39 28,11
15. Gastos financieros (-) -1.078.655 -972.988 -826.009 13,28 -15,11
16-19. Otros resultados financieros -129.350 -156.745 -161.946 -2,60 -3,32
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -1.117.444 -1.062.351 -901.629 -14,50 15,13
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 828.052 1.185.516 1.172.869 18,86 -1,07
20. Impuestos sobre beneficios (-) -213.759 -317.603 -285.593 4,59 -10,08
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 614.293 867.913 887.276 14,27 2,23
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 291 291 291 291
A) ACTIVO NO CORRIENTE 28.504.341 26.946.252 25.997.599 88,17 -3,52
I. Inmovilizado intangible 133.284 128.251 111.211 0,38 -13,29
II. Inmovilizado material 25.713.841 24.857.856 23.851.540 80,89 -4,05
III. Inversiones inmobiliarias 40.290 44.962 70.587 0,24 56,99
IV-VI. Otros activos no corrientes 2.609.550 1.908.370 1.937.751 6,57 1,54
VII. Deudores comerciales no corrientes 7.378 6.813 26.509 0,09 289,11
B) ACTIVO CORRIENTE 3.401.737 3.480.730 3.488.460 11,83 0,22
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 69 0,00 0,00
II. Existencias 108.899 144.226 225.840 0,77 56,59
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.573.264 1.257.420 1.406.636 4,77 11,87
IV-VI Otros activos corrientes 662.495 577.600 600.244 2,04 3,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.057.079 1.501.484 1.255.671 4,26 -16,37
TOTAL ACTIVO (A + B) 31.906.078 30.426.982 29.486.059 100,00 -3,09
2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 291 291 291 291
A) PATRIMONIO NETO 2.897.858 3.651.124 4.056.338 13,76 11,10
A-1) Fondos propios 4.261.857 4.816.307 5.159.294 17,50 7,12
I. Capital 3.528.997 3.057.041 2.991.476 10,15 -2,14
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) -631.138 594.083 1.064.862 3,61 79,24
B) PASIVO NO CORRIENTE 23.615.313 22.445.059 22.552.764 76,49 0,48
I. Provisiones a largo plazo 469.800 390.129 384.142 1,30 -1,53
II. Deudas a largo plazo 13.967.887 13.932.801 14.066.042 47,70 0,96
1. Deudas con entidades de crédito 11.992.564 12.049.308 12.254.508 41,56 1,70
2-3. Otras deudas a largo plazo 1.975.323 1.883.493 1.811.533 6,14 -3,82
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8.241.306 7.585.079 7.522.000 25,51 -0,83
VI. Acreedores comerciales no corrientes 268 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 936.053 537.051 580.581 1,97 8,11
C) PASIVO CORRIENTE 5.392.907 4.330.799 2.876.957 9,76 -33,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 23.177 29.240 21.754 0,07 -25,60
III. Deudas a corto plazo 3.016.464 2.102.615 1.152.280 3,91 -45,20
1. Deudas con entidades de crédito 1.763.729 1.907.537 965.312 3,27 -49,39
2-3. Otras deudas a corto plazo 1.252.735 195.078 186.967 0,63 -4,16
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.014.960 1.276.500 689.848 2,34 -45,96
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.331.949 919.730 1.010.639 3,43 9,88
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 6.357 2.713 2.436 0,01 -10,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 31.906.078 30.426.982 29.486.059 100,00 -3,09

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2014 2015 2016
Nº de empresas 291 291 291
Liquidez general 0,63 0,80 1,21
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,61 0,77 1,13
Ratio de Tesorería 0,32 0,48 0,65
Solvencia 1,10 1,14 1,16
Coeficiente de endeudamiento 10,01 7,33 6,27
Autonomía financiera 0,10 0,14 0,16
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) -58,53 -24,42 17,53
Período medio cobros (días) 95,09 74,40 81,92
Período medio pagos (días) 168,69 121,53 129,86
Período medio almacen (días) 27,28 38,49 56,36
Autofinanciación del inmovilizado 0,11 0,15 0,17
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2014 2015 2016
Nº de empresas 291 291 291
Consumos explotación / Ingresos de explotación 47,73 44,78 45,32
Gastos de personal / Ingresos de explotación 2,58 2,54 2,64
EBITDA / Ingresos de explotación 50,96 53,71 53,72
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 10,17 14,07 14,16
Rentabilidad económica 6,10 7,39 7,04
Margen neto de explotación 32,22 36,44 33,10
Rotación de activos (tanto por uno) 0,19 0,20 0,21
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,78 1,77 1,80
Rentabilidad financiera después de impuestos 21,20 23,77 21,87
Efecto endeudamiento 22,48 25,08 21,88
Coste bruto de la deuda 3,72 3,63 3,25
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2014 2015 2016
Nº de empresas 291 291 291
Ingresos de explotación / empleado 944.893 952.424 928.314
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 20,29 21,72 20,72
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 38,82 39,33 37,89
Gastos de personal / empleado 39.306 39.075 38.710
Beneficios / Empleado 86.323 133.518 136.809
Activos por empleado 4.176.922 3.858.803 3.519.647